Ryzyko zabezpieczenia w kryptowalutach prostymi słowami [+ przykłady]

Rynek kryptowalut wyróżnia się wysokązmiennościąi wysokim ryzykiem. Łatwo jest popełnić błąd w przewidywaniu kosztów, ale aby błąd nie stał się śmiertelny, inwestor musi zapoznać się z techniką zabezpieczenia, która może zmniejszyć ryzyko.

Co to jest hedging w prostych słowach

Mechanika zabezpieczeń pojawiła się na rynku kryptowalut z rynku akcji, a sama definicja nie różni się. Zabezpieczanie (z angielskiego „ubezpieczenia” lub „gwarancji”) - strategiczna inwestycja w inne aktywa w celu zrekompensowania strat w przypadku ujemnych wahań kosztów.

Mówiąc prostymi słowami, kryptoinwestorzy kompensują swoje straty w przypadku spadku cen poprzez zakup dodatkowego innego składnika aktywów. Ten rodzaj ubezpieczenia może zredukować wypłatę do minimum.

Zabezpieczanie jest doskonałym rozwiązaniem dla długoterminowych doradców inwestycyjnych. W handlu, gdzie podstawą zarobków jest spekulacja wartości, nie jest ona owocna.

Hedging - przykłady

Zabezpieczenie na rynku kryptograficznym opiera się na otwarciu krótkich pozycji, które równoważą długie pozycje, co pozwala nam nie wpaść w minus, nawet gdy rynek porusza się w niekorzystnym kierunku dla inwestora. Technicznie, aby to zrobić, inwestuj w dwie waluty, które nie korelują ze sobą.

Główna trudność polega na tym, że lwia częśćaltcoinówpodąża za kosztem bitcoinów, więc zakup innych monet cyfrowych nie zawsze pozwala na inwestycje zabezpieczające.

Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest inwestowanie w sferę przeciwną. W szczególności, w celu zmniejszenia ryzyka, inwestorzy kryptowalut mogą zwrócić się do prawdziwych aktywów, takich jak metale szlachetne,nieruchomościi tym podobne. Dobrze ukształtowana zamiana może również służyć jako przykład zabezpieczenia w jakiś sposób.

Klasyczne zabezpieczenie ryzyka walutowego na rynku kryptowalut otwiera krótkie pozycje w przeciwnym kierunku.

W sensie ogólnym, hedging można nazwać wycofaniem kryptowaluty w Fiacie lub inwestycją wstablockcoins , wspieranych przez rzeczowe aktywa trwałe. Najbardziej popularnym wśród tych ostatnich jestTether (USDT)- tokenized dollar.

Zabezpieczane są również kontrakty terminowe na kontrakty terminowe, co oznacza jednoczesną realizację operacji na rynku kasowym i rynku kontraktów terminowych. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem brokerów lub platform wspierających zawieranie transakcji tego typu. Na przykład giełdyBitMEXiBitfinexoferują umieszczanie umów na czas nieokreślony i umów na czas określony. Pierwsze działają zgodnie z następującą zasadą: co 8 godzin, w zależności od sytuacji rynkowej, właściciele długich lub krótkich kontraktów płacą sobie nawzajem. Oprócz kontraktów terminowych istnieją również opcje hedgingowe, czyli nabywanie kontraktów terminowych przed terminem. Metody te, zarówno indywidualnie, jak iw połączeniu, wykazują dobry wynik.

Doświadczeni gracze od dawna aktywnie korzystają z zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. Przykładem tego jest sytuacja pod koniec wiosny.2018 r., Kiedy dynamiczny hedging został zauważony przed dużym spowolnieniem na rynku, co znalazło odzwierciedlenie w znacznym wzroście spreadu z powodu umieszczenia krótkich transakcji hedgingowych. Gracze grający przeciwko tłumowi zdołali zabezpieczyć swoje aktywa tuż przed spowolnieniem na rynku.

Ubezpieczenia i hedging - jaka jest różnica

Zabezpieczanie, podobnie jak ubezpieczenie, ma na celu ochronę przed ryzykiem, ale metody te mają zasadniczą różnicę. Klienci towarzystw ubezpieczeniowych płacą miesięczną ratę, która gwarantuje im w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego zwrot kosztów materialnych ubezpieczonego. W przypadku zabezpieczenia straty są eliminowane głównie z powodu braku zysku.

W przypadku manekinów można to wyjaśnić przykładem biletów lotniczych. Na przykład rok później planowany jest lot i natychmiast postanowiono zarezerwować bilet. Linia lotnicza oferuje dwa rodzaje biletów:

• dokonując niewielkiej kwoty, zarezerwuj bilet na zakup go rok później po gwarantowanej cenie 1000 USD;
• rok później, aby wykupić bilet po cenie w momencie zakupu.

Opcja z zakupem biletu po gwarantowanym koszcie - zabezpieczenie ryzyka. W rzeczywistości klient nic nie ryzykuje, ale pozbawia się możliwości płacenia mniej w przyszłości (aby osiągnąć zysk).

Opcją, w której linia lotnicza oferuje teraz zapłacenie 20 USD za prawo do zakupu biletu po cenie 1000 USD rok później, jest ubezpieczenie. Dokonanie płatności zabezpiecza klienta w przypadku, gdy będziesz musiał zapłacić więcej w przyszłości.

Jak niestracić moje pieniądze

Każdy inwestor powinien dowiedzieć się, w jaki sposób ubezpieczyć swoje pieniądze w przypadku ograniczenia rynku. W tej chwili istnieje wiele narzędzi, które w połączeniu dają doskonały obraz momentu potrzeby zabezpieczenia i sposobu jego wdrożenia. Kluczową rolę odgrywa siła trendu. Siła trendu i jego wahania można prześledzić:

• przy użyciu wskaźnika technicznego MACD, odzwierciedlającego dynamikę cen;
• badanie raportów przyszłości;
• porównanie liczby pozycji długich i krótkich;
• śledzenie stopy procentowej dźwigni krańcowej (zwykle im jest ona wyższa, tym większy popyt na długi i odwrotnie).

Gdy czynniki wskazują na zbliżający się spadek rynkowy, zabezpieczone pozycje pomogą zachować kapitał i komórki nerwowe. Jednocześnie nie powinniśmy zapominać o dywersyfikacji ryzyk i prawidłowym wypełnianiu portfela kryptowalut płynnymi aktywami.